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Zoom sur la trésorerie

Zoom sur la trésorerie
4 août 2017 Awa FALL
In Blog
la trésorerie
Zoom sur la trésorerie est un livre proposé par La Première librairie Professionnelle d’Afrique francophone: SENOU PUBLISHING.
Les entreprises ont l’obligation de se faire ouvrir un compte dans une banque ou un centre de chèques postaux.
Le nombre de comptes dont peut disposer une personne n’est pas limitatif. Cela dépend essentiellement de savoir, de la nature de ses activités, et également des accords conclus avec ses banquiers.
Les opérations réalisées avec les banquiers se font essentiellement par l’intermédiaire des remises ou retrait d’espèces, de chèques, par des ordres de virements et par les effets de commerce. Contrairement aux banques, les comptes de chèques postaux ne doivent pas présenter un solde créditeur dans les livres de l’entreprise. Dans le même ordre d’idée, les chèques postaux acceptent l’encaissement des effets de commerce, mais pas leur escompte.
Dans un certain nombre d’entreprise, la caisse joue un rôle essentiel. Il s’agit notamment des entreprises dont les recettes sont faites au comptant (pharmacies, magasin de vente de détail, honoraires de médecins etc…), où la quasi-totalité des recettes transitent d’abord par la caisse. Dans d’autres entreprises plus structurées ou dont les activité s’y prêtent mieux, la plupart des opérations sont réalisées par l’intermédiaire de la banque.
Cependant, même dans ces entités, la caisse est utilisée soit pour faire face à de menues dépenses, soit pour encaisser des fonds en provenance de tiers, soit enfin pour la paye du personnel.
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Comments (6)

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